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今日铁矿石价格再度暴跌！11月2日，铁矿石期货今日跌破600元/吨，为2020年5月来首次，尾盘触及跌停，跌幅9.95%，报565.5元/吨，为近17个月（自2020年5月起）以来首次。与此同时，螺纹、热卷、硅铁等其余黑色系品种也大幅下挫。其中螺纹大跌8%，收4230元/吨。

铁矿石在经历过5月份矿价飙升至巅峰的1358元/吨后，仅5个月，铁矿“身价”已大跌近57%。那接下来铁矿石走势又将如何演变呢？

主流矿山大概率完成年度目标

供应偏宽松

根据四大矿山三季度公报显示，力拓下调2021年发运量目标，由之前的3.25-3.4亿吨，调整为3.2-3.25亿吨。按照调整后的目标，预计四季度力拓发运量在8300-8800万吨之间，对比去年同期发运量8887万吨，今年力拓大概率完成年内目标。但是相对年初目标减少大概500-1500万吨。

淡水河谷三季度产量8942万吨，同比增长0.8%。大概率完成年度产量目标。但是从销量来看，三季度销量6784万吨，产销有明显的差距，主要是由于受市场影响，高硅铁矿石销量下降导致。淡水河谷连续两个季度销量低于产量，销量下降，意味着对市场的供应量下降。

必和必拓和FMG是按照财年发布。其中必和必拓2022财年目标指导量2.78-2.88亿吨，三季度（新财年1季度）产量7059万吨，环比减少3.1%，同比减少6.6%。预计后期产量或将出现小幅增加。FMG2022财年发运量目标为1.8-1.85亿吨。三季度（新财年1季度）发运量4560万吨，环比减少8%，同比增加3%。

总体来看，四大矿山年度目标大概率完成，四季度产销量将明显高于上半年，相对上半年，供应端略显偏松。

压减粗钢产量及秋冬季限产

对矿石需求疲弱

工信部要求2021年粗钢产量同比下降，按照统计局数据显示，1-9月全国粗钢产量8.06亿吨，同比增长2%，增幅大幅回落。从7月份开始，粗钢产量出现迅速回落，显示多地政府压减产量的决心以及政策发布后落实的效果。若2021年全年粗钢产量实现同比持平，则四季度还需要压减粗钢1600万吨。

1-9月生铁累计产量6.71亿吨，同比下降1.3%。按照统计局修正后的数据，生铁产量已经出现同比下降。由此可见，粗钢产量增量中，短流程贡献度明显超过长流程。部分前期电力资源紧张地区出现限电政策宽松，短流程企业开始复产，从碳达峰碳中和角度来看，国务院在2030年碳达峰行动方案中明确表示促进钢铁行业结构优化和清洁能源替代，推行全废钢电炉工艺，所以后期行业限产仍可能对长流程企业进行限制，从需求角度来看，长流程企业限产对铁矿石不利。

生态环境部印发《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》，实施范围在2020年京津冀及周边地区“2+26”城市和汾渭平原基数上扩大至近70个城市。根据绩效评级错峰生产，确保在秋冬季期间粗钢产量同比不增加，意味着不仅今年四季度产量不增加，2022年一季度粗钢产量也将进行平控。

海外钢厂对矿石需求未见明显增加

9月全球生铁产量10251万吨，环比下降6.97%，同比下降7.92%。扣除中国外，其他海外地区生铁产量3731.7万吨，环比下降4.1%，同比增长11.14%。9月海外地区生铁产量波动不大，但是由于中国生铁产量大幅下滑，导致全球生铁产量出现明显下降。　　

2020年上半年，受疫情扩散影响，海外钢厂普遍出现停产现象，海外生铁产量一度出现断崖式下降，随着疫情的缓解以及高炉焖炉时间有效期临近，去年下半年海外钢厂陆续复产。今年以来，海外钢厂生产保持相对正常，扣除中国外，海外生铁月度产量在3800万吨上下波动，和历史同期相比，低于过去两年同期水平。由于海外钢厂并未有明显增产，所以国内钢企限产政策对于铁矿石价格不利。

扣除中国外海外生铁产量 数据来源：wind

目前从铁矿石基本面来看，需求疲弱供应偏宽松，导致供需格局呈现供大于求态势，价格重心震荡向下，但是价格在持续下跌后，不排除会出现暂时反弹现象。风险点方面，仍需防范矿山发货异常导致的供应下降，以及防范部分地区可能率先完成压减产量任务后，钢企进行复产而对市场的干扰。综合来看，短期铁矿石价格仍将呈现抵抗式下跌。

参考来源：东方财富网、文华财经、钢铁老板

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