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经济日报-中国经济网北京2月11日讯 （记者 祝惠春）2月11日，春节后第一个交易日，铁矿石期货开盘即封涨停板，如此强势，令市场注目。在春节前，受巴西淡水河谷公司矿难事故影响，铁矿石期货价格就已经大幅上涨，交易量大增。近月1903合约，远月1909合约均为两位数上涨，增仓、持仓均上升。

春节期间铁矿外盘表现十分抢眼：普氏62指数累涨8.8美元报收94.2美元，新加坡商品交易所的铁矿石掉期主力合约累计上涨7.79%，上周五收盘报91.15美元，均表现强势。南华期货研究所金属分析师薛娜接受记者采访认为，从资金层面考虑，内外盘价差较大，铁矿石期货补涨驱动强。

薛娜表示，铁矿石期货的高歌猛进，主要是国际矿难事故发酵，助推矿价。从基本面来看，自1月26日巴西矿难事故发生后，死亡人数还在持续上升，影响也持续发酵，淡水河谷已开始陆续对矿山进行停产整顿，并将面临进一步重罚。2月5日其官方宣布将暂停生产的Vargem Grande选矿厂，其年产能约1300万吨，此为4000万吨减产计划的一部分。而2月4日，巴西法院要求淡水河谷(Vale)位于Minas Gerais州的Brucutu矿区暂停生产。Brucutu矿区是该州规模最大的矿区，铁矿年产能约3000万吨。此项目并不包含在此前的减产计划中。6日，淡水河谷(Vale)官方称，由于Brucutu矿区生产暂时性关停，公司针对部分铁矿石及球团相关销售合同已宣布不可抗力。总计影响铁矿供应4000-5000万吨。2月9日，因担心再次发生矿坝决堤事故，巴西淡水河谷(Vale SA)公司和安赛乐米塔尔(Arcelor Mittal)集团在其各自官网发布消息称，其2座矿坝周围地区的约700人已被紧急撤离。

中大期货首席经济学家景川接受经济日报记者采访表示，春节期间的巴西铁矿溃坝事故后续处理超出预期。目前淡水河谷(Vale)被取消四处矿厂牌照，减产产能较节前预计增加约3000万吨，这直接导致此前表示不会启用不可抗力条款的淡水河谷在2月6日宣布，其部分铁矿合同将遭遇不可抗力。根据不可抗力条款，如果由于无法控制的原因造成无法履行合同，当事人可以免于承担责任。淡水河谷确定今年的铁矿供应会有明显缩量，对全球铁矿市场影响巨大。

正是突发事件频发，引发供给忧虑，导致铁矿炙手可热。景川表示，外盘飙升，叠加美元走强，这是节后第一天大连商品交易所铁矿石期货主力合约开盘封涨停的主要原因。目前，由于掉期波动剧烈，新交所的经纪公司开始严查客户保证金账户，对推涨情绪有所压制。不过，人民币铁矿石价格与外盘仍有30元/吨左右的价差，存在上行动力。且国内开市第一日，延续保证金节日比例，比较高，导致资金受限。一旦保证金比例恢复常态，有助资金参与。不过，需要继续关注巴西方面的后续处理，如无进一步的处理方案，铁矿也存在高位回落的风险。

南华期货研究所金属分析师薛娜认为，减产受影响程度还将继续扩大，预计减产影响年后将逐步传导至发货上。需求端钢厂生产节奏以弱稳为主，年前补库基本完成，厂库保持高位，烧结矿库存也有所累积，年后钢厂生产不会受较大干扰，复产较顺利，去库难度不大。由于此次矿难事故对供给的冲击较大，将重塑矿石的估值中枢，高位支撑较为明确，但考虑到需求端钢厂库存消化需要一定时间，供需共振效应不及节前，后期操作上追高需谨慎，但遇回调仍是买入机会。

据悉，花旗将今年铁矿石价格预测上调约40%，至每吨88美元，并提高了淡水河谷运营中断继续恶化并可能持续多年的预期。花旗报告称，主要风险是Brucutu矿产停产可能是“淡水河谷众多矿山停产中的第一个”，更严格的监管可能影响其他矿企的供应。我国是世界头号钢铁生产大国，对铁矿石需求量庞大。中国海关总署发布的数据显示，中国2018年全年铁矿砂及其精矿进口量达10.6亿吨。国泰君安预计2019年全球铁矿石供给过剩局面将转变为供给不足，供给过剩将出现明显收缩。