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铁矿石不淡定,低位反弹20%,还有多少空间?

时间:2022-12-08 17:23:14 | 浏览:84

大家好我是小师妹,今天邀请到舍得老师为大家分享一下对于铁矿石的看法。上周五以来,铁矿石期货开始触底反弹,有多方面的原因推动了行情。首先是,铁矿石盘面经历了长达4个月的阴跌,遭遇腰斩的跌幅,导致其相对其他品种估值偏低,下方空间愈发有限,成为资

大家好我是小师妹,今天邀请到舍得老师为大家分享一下对于铁矿石的看法。

上周五以来,铁矿石期货开始触底反弹,有多方面的原因推动了行情。


首先是,铁矿石盘面经历了长达4个月的阴跌,遭遇腰斩的跌幅,导致其相对其他品种估值偏低,下方空间愈发有限,成为资金方敢于入场抄底的重要原因


再则就是主力合约临近换月期,而盘面期货较现货贴水幅度较大;还有就是近期钢厂原料价格持续下跌,生产成本明显降低,随着钢厂利润回升,市场对复产存在一定预期,铁矿石需求开始恢复。


数据上看,上周Mysteel新口径全球发运总量2714万吨,周度环比减少348万吨,其中澳洲发运量环比减少270万吨至1547万吨,巴西发运量环比减少23万吨至609万吨,非主流发运558万吨,周度环比减少55万吨。


到港方面,全国45港港口到港量为2294万吨较上周减少16万吨,小幅回落。


随着铁矿石价格的下跌,以及矿山调整出货计划,铁矿石四季度供应预计会出现一定的减量,不过幅度上目前看依旧有限,短期按目前的发运节奏来看,到港预计在前期高位水平上有所回落。


国内铁矿石原矿产量


另有外媒报道称,淡水河谷预计明年将提高铁矿石产量,不过增产速度低于一些分析师的预期。在价格经历了过山车般的一年之后,这可能会加大铁矿石价格的波动性。知情人士透露,淡水河谷的管理层计划周四寻求董事会批准,为2022年的产量提供3.3亿至3.5亿吨的指导。这将高于今年的产量。


该公司上个月说,2021年的产量可能在3.15亿至3.35亿吨区间。正在讨论中的2022年指引的中间值将低于分析师的平均预测3.45亿吨。此信息,也加速了本周铁矿石的地位反弹。


整体来看,铁矿供需存在阶段性边际改善的预期,短期或维持偏强震荡走势。不过目前铁矿港口库存还是处于绝对较高水平,并且未来仍有继续累库的预期,铁矿整体供需宽松的格局并没有改变。所以近期如此大的反弹涨幅,并不完全是基本面改善的原因,而是投机情绪占据了重要因素。


铁矿石港口库存


限产背景下铁矿石需求维持低位,而供给则相对平稳,导致港口库存快速积累,截至11月19日,全国45个港口进口铁矿库存为15106.19万吨,环比增加100.49万吨。预计到12月底,港口库存能达到1.6-1.7亿吨之间。


无论从短期还是中长期来看,需求端的变化都将是决定铁矿石走势的主要因素。当前,全国高炉产能利用率仍处于年内相对较低的位置,铁矿石的需求并未出现明显好转。而需求端的向好预期来自于地产向暖的预期。


所以铁矿当前反弹的高度和持续时间还需要看后续需求释放的情况。需要投资者知晓的是,“碳达峰、碳中和”相关政策将在中长期内继续压制铁矿石需求,所以铁矿石反转的可能性不大。结论就是,当前铁矿石估值偏低,阶段性驱动将向上,但上方空间相对有限。



铁矿石01合约,上方压力区间主要集中在700-800附近。最近低位进场的反弹多单,建议带好移动止盈措施。一旦需求恢复不及预期,抄底投机资金就有获利出逃的可能。

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