时间：2022-12-08 17:23:30 | 浏览：669
5月4日上午9时整，随着一声锣响，中国铁矿石期货正式实施引入境外交易者业务。这是国内首个已上市期货品种实现对外开放。
中国证监会副主席方星海出席启动仪式，并致辞称，铁矿石期货引入境外交易者将为期货市场已有品种的国际化积累宝贵经验。在原油、铁矿石期货国际化的基础上，加快引入国际投资者，所有条件成熟的期货品种都要国际化，都要发挥与中国经济地位相称的国际影响力。
第一财经记者获悉，截至5月4日，共有70家境外法人客户开户，其中，参与铁矿石期货国际化首日交易的境外客户有49家。行情方面，截至当日15时收盘，铁矿石期货单边成交量、成交额、持仓量分别为154.49万手、723.96亿元和108.63万手，相较5月3日分别增长12%、10%和3%。
49家境外客户完成铁矿石期货首批交易
周五开市后，5分钟内便有19家境外客户参与了铁矿石期货交易，包括嘉能可（新加坡）有限公司（下称“嘉能可”）、摩科瑞能源集团（下称“摩科瑞”）等多家境外产业背景企业，及磐石金融有限公司（下称“磐石金融”）、浙商国际金融控股有限公司（下称“浙商国际”）、中银国际环球商品有限公司（下称“中银国际环球”）等金融背景机构。
记者了解到，铁矿石期货当日境外客户首单花落嘉能可。嘉能可是世界上最大的大宗商品贸易商、世界第四大矿业生产集团，当日该公司通过时瑞金融服务有限公司（下称“时瑞金融”）委托新湖期货买入了1809合约。
“我们看好中国期货市场的发展，看中铁矿石期货的高流动性和庞大的市场规模，中国铁矿石期货国际化，将有助于形成国际贸易新的定价模式，为嘉能可提供更完善的贸易定价和避险工具。”嘉能可相关负责人表示。
在直接委托期货公司的境外交易者中，中银国际环球拔得头筹。该公司主要负责人表示，“作为我国金融市场对外开放的重要组成部分，铁矿石期货国际化对吸引境外投资者参与境内期货品种交易有重要的标杆作用。我们看到很多外资客户对铁矿石期货有浓厚的兴趣，特别是来自中国香港和新加坡等地的客户。大商所铁矿石期货国际化正逢其时，将对全球黑色产业链产生深远影响。”
另据了解，哥古在线有限公司和香港猎语有限公司共同夺得铁矿石1811合约的境外客户首单，磐石金融、浙商国际分别夺得铁矿石1901、1903合约的境外客户首单。
第一财经记者获悉，截至5月4日，共有70家境外法人客户开户。其中，通过境内期货公司直接开户5家，通过境外经纪机构转委托开户65家，境外客户分布在中国香港、新加坡、中国台湾、日本、英国等国家或地区。参与铁矿石期货国际化首日交易的境外客户达49家。
同时，境外经纪机构备案方面，截至5月4日，有22家境外经纪机构与境内期货公司完成了26组委托业务备案，为境外客户参与交易提供了保障。
摩根大通全球清算亚太区主管David Martin表示，全球年均铁矿石海运量约达15亿吨，其中约10亿吨运往中国，以当前价格计算，这意味着中国购买的铁矿石总价约为650亿美元。大连商品交易所现有的铁矿石期货合约仅向国内投资者开放，可能存在某些程度的特定风险，包括成交额中散户占比大、价格偶见脱离全球供需基本面的现象等。
“大连商品交易所铁矿石期货合约蕴含巨大机遇。随着时间的推移，它将逐渐抹平与其他国际交易所产品之间偶然出现的价差，并回归至反映全球贸易基本面的价格水平。中长期而言，大连铁矿石期货合约有希望逐渐成为实物合约的有效参考。” David Martin称。
新湖期货总经理杨熙东也表示，铁矿石期货此次引入境外交易者，境外矿山、贸易商、机构投资者都将陆续参与进来，铁矿石期货价格能更准确地反映全球铁矿石贸易的供需变化和宏观经济影响，有助于推进我国铁矿石期货成为全球铁矿石贸易定价基准，使中国铁矿石期货市场由区域性变为全球性市场，境内外市场的联动性更强，跨市场交易更为便利，境内外客户可以进一步开展跨国仓单质押、场外期权、产能保值等业务，降低市场不确定因素的影响，进而实现全球范围内的产业链风险管理。
首日市场运行平稳
根据大连商品交易所数据，截至5月4日15时收盘，铁矿石期货单边成交量、成交额、持仓量分别为154.49万手、723.96亿元和108.63万手，同比5月3日分别增长12%、10%和3%；当日铁矿石期货1809主力合约以473.5元/吨开盘，期间价格最低跌至463元/吨，最后收盘至471.5元/吨，小幅下跌1.15%。
广发期货黑色研究员周敏波介绍，5月4日铁矿石期价走势良好的反应了现货市场情况，整体运行平稳。“钢厂经过前期的小幅补库后，今日（5月4日）采购较为谨慎，询盘资源依然集中在主流高品粉矿，由于目前主流高品矿粉供应较为充分，市场价格承压。但在钢厂高利润和下游需求带动下，亦较难跌破前期低位，短期价格走势将维持震荡格局。”她指出。
“在境外交易者参与铁矿石期货市场后，铁矿石期货保持了平稳运行，并未出现大幅波动，这意味着国内外交易者对铁矿石供需的预期较为一致，也证明了大商所铁矿石期货市场的规范性和有效性。”金瑞期货分析师卓桂秋说。
申银万国期货副总经理陆三江认为，目前，境外客户对铁矿石期货国际化的积极性较高，考虑到国内铁矿石期货充裕的流动性和日益改善的合约连续性，铁矿石期货国际化后海外矿山、钢厂等产业客户会陆续参与交易。
银河期货总经理杨青表示，摩科瑞等境外客户参与国际化首日交易，反映出境外交易者参与铁矿石期货市场的热情很高，引入境外合格交易者参与铁矿石期货交易，将使国内铁矿石期货价格更具影响力，从而对铁矿石现货贸易的定价机制产生积极而深远的影响。