时间:2022-12-08 17:29:36 | 浏览:945
日益严峻的巴西疫情,已经开始对全球商品市场带来明显影响,铁矿石首当其冲。
最新数据显示,新加坡铁矿石期货大涨5.7%,升至100美元上方,为2019年8月以来首次。
01 疫情致淡水河谷重要矿场关停
上周五,因为员工中疫情爆发导致近200人感染,巴西法院再度要求矿业巨头淡水河谷关停一系列矿山。
此次被关停的矿山位于巴西Minas Gerais州,属于Itabira矿场,这里有多达188名矿工在新冠病毒检测中呈现阳性。巴西法院周五表示,如果继续运营,会对此处员工的健康构成风险。
对于淡水河谷来说,Itabira矿场占据超过10%的产能。2019年这里铁矿石产出高达3600万吨,相比之下,淡水河谷去年全年铁矿石总产出为3.02亿吨。
值得注意的是,5月底Itabira矿场曾被法院判决关停,但当时的决定立刻被撤销。如果这一次判决之后没有其他意外情况,那就意味着Itabira矿场的这些产能将直接消失,势必对全球铁矿石供应带来重要影响。
02 国内铁矿石期货一个多月涨逾40%
中国自巴西进口的铁矿石数量占进口总量的比重超过20%,上述举动也有可能引发供给端的减缩,从而传导至铁矿石价格以及中游钢材品种价格上。
中泰证券杨畅在近期报告中曾提到,在中国下游需求赶工的同时,如果上游供给无法跟上,就会导致价格的上涨。从港口铁矿石库存数据来看,截至到5月29日,库存量为10784万吨,是自2016年10月21日以来的新低。
而2019年中国本土铁矿石产量为7.4亿吨,进口量是本土产量的1.6倍,主要从澳大利亚与巴西两个国家进口,这两个国家的疫情变化会对铁矿石的供给产生较为明显的影响。
杨畅认为,巴西疫情变化将引发供给端的减缩,不仅会传导至铁矿石价格以及中游钢材品种价格上,还可能引发下游基建投资成本的抬升,进而对实物工作量形成压制。
事实上,国内铁矿石期货价格过去一个多月已经在疯涨,自4月初以来,铁矿石期货主力合约已涨逾40%。
03 铁矿石低库存、高需求
中国铁矿石目前处于低库存、高需求状态。
长期以来,中国铁矿石对外依存度极高,其中主要进口国为澳大利亚、巴西、南非、印度。国外疫情的持续,使得供应端数量出现一定程度短缺,而国内经济复苏带来的需求不断增加。
行业数据显示,受强劲需求影响,截至5月29日,国内港口铁矿石库存降至2016年11月以来最低水平1.095亿吨。
随着矿石价格的快速反弹,一些风险因素也开始积聚。东海期货黑色首席研究员刘慧峰接受媒体采访时提醒,需要关注巴西的发货情况能否恢复。
本文源自华尔街见闻
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