铁矿石期货创近7年新高,黑色系集体躁动,后市怎么走?丨火线解读

时间:2022-12-08 17:30:30 | 浏览:60

近日,铁矿石期货大涨。昨日国内商品期货夜盘,铁矿石主力合约涨近2.5%,创2013年12月以来新高至925元/吨。截至今日收盘,铁矿石主力合约冲高至934元/吨,再度刷新年内新高。同时,黑色系持续躁动,国内焦煤期货主力合约涨5.28%,涨至

近日,铁矿石期货大涨。昨日国内商品期货夜盘,铁矿石主力合约涨近2.5%,创2013年12月以来新高至925元/吨。截至今日收盘,铁矿石主力合约冲高至934元/吨,再度刷新年内新高。

同时,黑色系持续躁动,国内焦煤期货主力合约涨5.28%,涨至1535元/吨,创2017年8月以来新高。动力煤期货主力合约涨4.02%,涨至699.2元/吨,收于纪录高位。

在期货市场行情的火热下,A股相关概念也呈现出大涨趋势。截至今日收盘,钢铁、煤炭板块大涨,西宁特钢、郑州煤电、安源煤业涨停,云煤能源、新集能源涨超6%,八一钢铁大涨超5%。

11月涨17%,铁矿石期货缘何大幅上涨?

回顾11月铁矿石期货行情,该商品结束了宽幅震荡的格局,走出了一波单边行情,01合约最高探至919元/吨,11月内累计大涨17.56%,进一步印证了年末铁矿石的季节性强势规律。

对于上涨的原因,大越期货指出,需求端是引导矿价上涨的核心因素,终端需求与钢厂需求交相呼应主导行情。在高炉利润修复的背景下,钢厂年末补库需求释放,生产积极性旺盛。

从前期供应端表现来看,铁矿石港口库存下降,澳洲、巴西发运量下降。国投安信期货数据显示,11月20日,澳洲对华发运量1269万吨,环比下降10.3%。巴西总发货量636万吨,环比下降6.7%。11月27日,港口矿石库存环比下降146万吨。

后市怎么走?

瑞达期货称,周三铁矿石主力合约继续上行,进口铁矿石现货市场报价上调,贸易商报盘积极度尚可,当前铁矿石发运量及港口库存下滑推动期现货价格持续走高,但钢厂对高矿价接受度不高,基本按需采购为主。技术上,I2101合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA运行于0轴上方,红柱放大。操作上建议,短线考虑910上方偏多交易。

机构普遍认为,高需求下铁矿价格短期上行动力有望保持一定强势。

长江期货研报认为,近期港口检修影响澳洲发运,后期巴西北部将进入暴雨季节,发运端整体仍存在不确定性。需求端国内钢厂高炉开工率及铁水产量持续保持高位,环保等原因并未造成实质上的大幅减产,铁矿石需求仍有望保持坚挺。当下逐渐靠近01合约交割期,港口主流中品澳矿折算盘面仍在940~950区间,考虑到部分其他成本,折算到盘面值或将更高,在后期钢厂补库及澳巴发运季节性下降的情况下,矿石更大概率是期货朝现货靠拢,因此在01合约交割结束前,矿石仍有望保持一定强势。

大越期货称,本周澳洲发货量基本持平,巴西发货量小幅增加,到港减量使得港口库存继续去化。近期建材成交量回落明显,但钢厂生产积极性仍然较高,日均铁水量止跌转涨,四季度仍然考虑期现修复以及年末补库,01合约避免做空, 01合约短期观望为主。

展望明年,高盛日前发布研报称,大宗商品将在明年迎来新一轮牛市,非能源类商品短期内就会上涨,能源类商品在冬季过后将迎来上涨。中信证券分析也指出,2020年全球经济底部复苏,2021年有望迎来更明显恢复,建议紧抓明年全球经济修复背景下的大宗商品价格上涨机会。

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