铁矿石期价震荡偏弱格局或将延续市场人士:借力期货工具避险正当时

时间:2022-12-08 17:40:08 | 浏览:200

中证网讯(记者 马爽)连日以来,铁矿石期货价格不断走弱,仅本周以来的四个交易日,主力合约累计跌14.97%;本周普氏指数下跌6.09%(截至2月16日报价)。对此,接受记者采访的市场人士一致认为,在供需面较为宽松的背景下,后市铁矿石价格或将

中证网讯(记者 马爽)连日以来,铁矿石期货价格不断走弱,仅本周以来的四个交易日,主力合约累计跌14.97%;本周普氏指数下跌6.09%(截至2月16日报价)。对此,接受记者采访的市场人士一致认为,在供需面较为宽松的背景下,后市铁矿石价格或将延续震荡偏弱格局。

另有市场人士透露,春节前后,铁矿石价格波动较大,有关钢铁企业适当加大期货套保比例,有效平抑了现货价格波动带来的经营风险。

短期呈现震荡偏弱格局

2月17日,铁矿石期货主力2205合约以725.5元/吨开盘,此后出现震荡下行,最高至728.0元/吨,最低触及674.5元/吨,收报684.5元/吨,较上一交易日跌3.79%。

记者在采访中了解到,多位业内人士认为,由于当前铁矿石市场自身基本面偏弱,同时政策调节尚未结束,后期期价震荡偏弱格局将延续。

东证衍生品研究院黑色资深分析师许惠敏分析称,从基本面来看,春节假期刚过,下游尚未完全复工,真实需求仍处真空阶段。春节期间铁水产量大幅回落,预计完全恢复仍要等待3月中旬之后。考虑当前钢材供应端、库存都处在低位,黑色系整体的共振性下跌行情暂难看到。矿价政策顶部或比基本面顶部提前,后续走势需要关注3月中旬后终端需求启动情况。

银河期货大宗商品研究所研究员白净表示,短期来看,铁矿石供需面宽松,叠加政策调控压力,铁矿石价格预期将呈现震荡偏弱格局。

徽商期货研究所工业品分析师张玺也认为,目前钢铁生产仍受限制,使得铁矿石需求处于低位。后期铁水产量回升有望提振铁矿石需求,但考虑到当前铁矿石库存维持高位,政策面开始关注铁矿石价格过快上涨问题,因此铁矿石期价短期将以承压回落为主,应注意市场突发风险。

助力企业平抑经营波动

值得注意的是,铁矿石期货自2013年10月18日在大连商品交易所上市以来,始终保持平稳运行,功能发挥充分。尤其是今年开年来,铁矿石价格异常波动不断,价格发现和风险管理两大功能更是得到了较好的发挥。

许惠敏表示,春节前后,铁矿石价格波动剧烈,钢铁企业适当加大期货套保比例,借助期货工具有效平抑了现货价格波动带来的经营风险。

在定价方面,白净表示,目前已有生产企业与贸易商逐步采用“期货+基差”的交易方式确定铁矿石现货贸易价格。相对现货指数而言,期货市场提供的价格参考更加公开、透明、连续,并且对企业风控和定价方面意义重大,真正实现了期货保护现货、现货促进期货的良性循环。

“对于产业来说,近年来原料价格波动剧烈,实体企业参与期货市场管理风险的积极性不断增强,铁矿石价格发现与套期保值功能得到有效发挥。在价格波动较大时,生产企业积极参与期货市场,通过期货套保工具可以锁定成本和收益,有效规避市场剧烈波动给企业带来的风险,起到了保供稳价的作用。”白净说。

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