玩转铁矿石期货,这些关键因素不可忽视

时间:2022-12-08 17:42:12 | 浏览:12

  玩转铁矿石期货真的很简单,我们只要时刻关注以下关键因素即可轻松玩转铁矿石,未来的问题是赢多赢少,而不会再研究这一单亏了多少。  经常看到很多朋友盯着铁矿石单玩,连续几个月甚至几年就盯着这一个品种,但当问到一些铁矿石的价格影响因素时,却一

  玩转铁矿石期货真的很简单,我们只要时刻关注以下关键因素即可轻松玩转铁矿石,未来的问题是赢多赢少,而不会再研究这一单亏了多少。

  经常看到很多朋友盯着铁矿石单玩,连续几个月甚至几年就盯着这一个品种,但当问到一些铁矿石的价格影响因素时,却一问三不知,多空靠猜,赚钱靠黄历。下面我把几个要素和大家逐个分析。

一、国际产量因素(最重要):

  这是影响铁矿石价格的最重要因素。铁矿石的产能和产量的增长与减少对市场价格有非常大的影响。矿山企业、生产企业在因设备检修、自然条件等原因而导致停产或减产时,铁矿石价格也会有相应(或巨大)变化。

虽然铁矿石国内产量也不小,占全球总产量的13%左右,但由于矿石品味比不上澳巴且矿山较分散,因此国产产能对国际铁矿石的价格影响不大,因此我们主要需要着重关注国际产量。

国际上铁矿石最大的三个生产国分别为澳大利亚、巴西和印度,其中澳大利亚和巴西两国的产量之和占全球总产量超50%,并且这两国出口给中国铁矿石占他们总产量的70%,因此这两国的矿山消息将直接影响国内甚至国际铁矿石的价格。

例如,2019年1月底巴西矿业巨头淡水河谷公司一座尾矿坍塌坝,受此消息影响,铁矿石从500RMB飙升至570RMB仅用了一周时间。后由于这座尾矿坝对产能影响不大,价格回调至540RMB左右。但仅接着当地政府要求该区域内的整个矿山坝全面停工整改,各种救援善后持续了半年之久,产能波动导致铁矿石价格从最初的500RMB一路飙升到800RMB,这个阶段所有的技术指标都是浮云。

二、国内产能:

  国内产能的影响不在矿山,而在一个钢铁生产城市——唐山。唐山的钢铁产量达到1.3亿吨,占河北全省钢铁产量的60%,在全国的占比也达到了12.6%。可见唐山的钢铁产量之高。可以毫不夸张的说,唐山的机器保养、环保限产、主被动限产等都对铁矿石有着不小的影响。当然,这需要看唐山产量影响有多大。

三、成本因素:

铁矿石的成本因素太多了,除最基本的采矿、选矿、运输成本外,还受到国际汇率、国际海运价、停产罢工带来的资金成本(前些年国外常有这事)等影响,因此这个成本并不固定,这里我们只讲一个基本法则,后面大家可以根据这个标准来自己推测。

铁矿石生产成本有采矿、选矿和运输。其中采矿成本约为12美金/吨、选矿成本约为8美金/吨、运输成本约为8美金/吨,还有一个为许可费和管理费小计约8美金/吨,以上成本合计铁矿石生产成本约为40美金/吨左右。比如2020年的海运成本是翻倍的,我们以40为基准,加上一倍运输成本为8美金/吨,再根据当时汇率,就可以大根估计铁矿石在国内的成本价了。

四、政策因素:

铁矿石是国际大宗贸易商品,其价格受各种政策因素影响。如产地国的进出口政策,进口国关税政策、以及消费国的钢铁产业发展政策等均会对铁矿石价格造成影响。

举例:2014年-2016年,全球几大供应商增产,网上随处可查澳巴的铁矿厂在增加产量,年均增加2-8%不等;加上当时国内需求大幅下滑,同时监管层严控贸易融资,起到助跌作用,价格从最高峰的800RMB一路滑向300RMB出头。

五、技术指标:

  技术指标也是重要依据,如常见的MACD、K线形态等,此处就不赘述,感兴趣的朋友可关注本人其他文章。

六、其它:

  其它像上下游需求、库存量、相关产品(螺纹钢和煤)等,对铁矿石产生的影响不大,仅作为参考条件使用。

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