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记者 | 王勇

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近一个月以来，铁矿石期货主力合约已下跌近18%。

截至8月9日收盘，铁矿石期货主力合约报收852.5元/吨，较上一交易日结算价跌4.43%，较一个月之前的1039元/吨已下跌17.9%。

这与国内铁矿石进口量下降息息相关。

海关总署最新数据显示，7月中国进口铁矿砂及其精矿8850.6万吨，同比下降21.4%；1-7月，中国累计进口铁矿砂及其精矿64902.5万吨，同比下降1.5%。

铁矿石进口量下降，主要原因是国内正在压减粗钢产量。进入7月后，国内钢厂开工下滑，各省限产政策逐步落地。

据界面新闻了解，江苏、山东、安徽、山西、甘肃、山西等地均对下半年限产提出要求，基本上要保证全年产量不超过去年。其中，江苏限产主要集中在四季度；山东限产政策超出预期，提出7650万吨的粗钢全年产量目标，同比降低约4.3%。

近期，山西省也发布具体限产措施，长治市、晋城市、太原市分别减产82万吨、42万吨，22万吨，合计减产146万吨。该消息进一步推动了铁矿石需求侧走弱。

据上海有色金属网数据统计，7月，国内高炉开工率环比上月再次下降3.7%至81.2%；且近期华东、华南多地钢厂陆续进行厂内部分高炉检修。

在唐山市发布的8月空气质量攻坚方案中，也对钢铁限产再进一步做出要求。

除首钢迁钢、首钢京唐两家A级企业，河钢乐钢在建项目，关停的唐山不锈钢、华西钢铁，以及即将关停的金马钢铁外，19家钢铁企业继续落实《唐山市钢铁行业企业环境问题专项治理方案》要求，执行总量减排30%措施。

其中，未按期完成年度治理任务的鑫达钢铁、唐山中厚板材有限公司、九江线材等三家钢铁企业总量减排措施加严10%，直至完成全部治理任务。

开源证券指出，目前钢价偏稳，随着铁矿石价格持续下跌，钢企盈利继续改善，最新螺纹钢与热卷盈利已经达到430元/吨、720元/吨水平。

Mysteel数据显示，8月2-8月6日，螺纹钢吨毛利436元，环比下降8元；热轧板吨毛利720元，环比下降26元；冷轧板吨毛利538元，环比上升66元；中厚板吨毛利469元，环比上升75元。

但同期钢厂采购力度处于偏弱状态。因为限产政策严格，即使利润走高，钢厂仍无法扩大生产。

据新华社报道，中共中央政治局7月30日召开会议，要求统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。

多位钢协副会长及地方行业协会负责人在7月底中钢协第六届会员大会二次会议上表示，压减粗钢产量势在必行，既要严格落实，又要确保优胜劣汰。

生态环境部大气环境司副司长、一级巡视员吴险峰在该会上透露，对完成了超低排放改造的钢铁企业，将加大政策的支持力度，可以享受环境税的优惠等，同时实施差异化的环保管理政策，“政策红利只会对高质量且稳定超低排放的企业生效”。

从铁矿石供给上看，SMM跟踪的澳、巴出港货量数据显示，澳洲方向近两周出港量维持在1612万吨/周；巴西方向近六周出港量维持在690万吨/周左右，环比增幅达6.8%。

SMM指出，8月多地仍有极端强降水事件等影响因素存在，港库有望延续累积，供应端对于铁矿价格上涨仍有抑制作用。

此外，力拓、淡水河谷上半年分别完成铁矿石产量1.52亿吨和1.44亿吨。要成它们的年内产量目标，预计下半年产量均要达成1.7亿-1.9亿吨，比上半年增加至少一成，因此预计下半年铁矿石供应或成宽松局面。